是否真的有一劳永逸的交易系统?
所谓的一劳永逸交易系统是存在的,但是许多人可能不信,信的不理解,理解的又做不到,所以导致了市场里依然是一个“二八定律”的存在。
所谓一劳永逸的交易系统无非就是“价值投资”。
但又有多少人相信呢?
这就像一个例子:
如果马云现在开价一个亿只要你每周读两本书,每天五点起床,跑步一小时,然后从7点到21点从事你喜欢的工作并且认真对待,坚持三年!坚持三年,这一个亿就归你,你能不能做到呢?不用说,大部分的人一定可以!
但是如果没人和你敲定这个一个亿的约定,告诉你这样做,未来依然可以赚大钱,那有多少人可以做到呢,答案就是寥寥无几。
所以,相信才会有出路,坚持才会有结果!
价值投资为什么被推崇?价值投资作为目前市场上最有效的投资方式并不是浪得虚名的,这不仅是因为它的理念非常正确,长久不衰,并且更重要的是,它维持的时间非常长。
举个例子:
就好比市场上有许多种投资方式,有一些投资方式虽然可以在短期赚很多钱,但是持续性不强,往往只能够维持几个月,甚至几年。
但是对于价值投资来说,它就像是一个滚雪球的策略,开始收益会略低一些,但是持续时间长,导致了最终长期复利的结果非常喜人。
所以,价值投资的安全性极高,但是它的收益又不低,对于投资来说,更像是一场马拉松,而不是百米赛,那么价值投资的优势也就更明显了。
而价值投资的可行性并不是我们嘴巴上说说的,更多的是一种实践得出真理的结果。就好比在全球上百年的股市通道里,价值投资的大师们往往比其他投资方式的大师“活”得更久,收益更大。
就好比伟大的股神巴菲特,他的年化复合收益达到了21%,而时间长达了55年;
其他的价值投资大师比如卡雷特、施洛斯、戴维斯,以及巴菲特的师傅格雷厄姆等,都是一个长期获得复利的结果。
这就是价值投资的核心:长期、安全、复利 !
而对于像格林布拉特等利用了其他投资方式进行交易的大师来说呢?虽然短期的复合收益很高,但是持续的时间并不长。甚至许多人辉煌了许多年,最后因为1-2次的失败而前途尽毁。
我们来做一个简单的计算:
如果以100元作为起点,巴菲特的长线价值投资有55年,年化复合达到了21%,最终可以获得357,4335元;
但是如果以格林布拉特的投资理念去投资呢?20年,年化40%,100元启动资金,仅仅可以获得83668元;
比价值投资少了太多,而且难度系数又高,风险又大,一旦后期出现了一次问题,可能将会擦去前期全部的收益。就好比投机之王杰西·利弗莫尔的自杀,给投资者留下了深刻的启示。
为什么说价值投资是一劳永逸的交易系统?因为价值投资理解起来非常简单,并且制定策略也不难,但是做到却不容易!
是不是听起来有些拗口!?
听我解释一下你就明白了!
第一、理解非常简单。
所谓的价值投资就是用估值用来判断价值的一种方式,然后通过买卖的行为进行投资,结合起来就是价值投资!
而寻找低估买入,以及高估卖出点,并且判断出个股的基本面好坏,从而确定能否价值投资就是我们需要掌握的。
非常容易!
1、基本面的判断可以通过业绩、主营产品的情况、负债、以及财务报表等获得。好的基本面可以使用价值投资,不好的则不能用。
就像好的苹果才能够被纳入交易的范围,发霉的苹果应该丢弃,一个道理。
2、估值的确认有多种方法,可以利用市盈率、滚动市盈率、等全、中位数市盈率、行业市盈率、市净率、PEG等等。
不同的方法都有自己的巧用技巧,找到自己合适的就行,但总体还是遵循低估买入,高估卖出的原则。
就像用水笔,钢笔,毛笔,涂料等都可以作画,根据不同人的喜好和学习范围决定。
第二、制定策略不难!
就像贵州茅台,它上涨的本质是什么?是因为股价吗?还是以为业绩?
都不是,而是因为估值。我们常常会以股价,涨跌幅,时间来作为判断价值投资的依据。但是理解了你就会发现,其实只是估值的使然,高估就是风险应该卖出,低估就是机会应该买入,合理估值的区域就应该持有。
那么,当现在处于高估了,其实很多人理解后就会知道应该抛售。
而当一些个股处于低估了,很多人理解后也会知道应该买入。
同样的,对于美股也是如此。
在美股几百年的历史里其实都是根据一个估值高低而演变的,估值高的时候自然存在很大的风险,下跌只是时间问题。
而估值低的时候,自然会吸引很多人买入,上涨也是必然的结果。
所以,只需要从估值去判断价值,从而制定一个正确的买入和卖出时机,就行啦。
第三、做到却不容易!
难点就是在于知行合一,虽然我们理解价值投资很容易,并且制定策略很不难,但是做到确实不简单。
因为一切在于一个“急”和一个“等”字上。
往往从低估到高估会有很长的时间,而同样的从高估进入低估也需要漫长的周期,所以,许多人会熬不住,甚至等不及,就早早的卖光了手里的筹码、用完了口袋里的资金。
2000年的时候,贝索斯给巴菲特打电话:“你的投资体系这么简单,为什么你是全世界第二富有的人,别人不做和你一样的事情?”
巴菲特说:“没有人愿意慢慢变富。”
结论:是否真的有一劳永逸的交易系统?综上,价值投资是目前世界上最好的一种投资方式,也是最安全,并且获利收益最大的。
并且理解价值投资,制定价值投资的策略,都是相对容易的!
而做到价值投资,无非在于一个“等”字上。
一旦你克服了“急”,那么,价值投资的交易系统就是让你一劳永逸的方法。说白了,就是不要用脑袋思考,只要低估买入后坚持持股,在高估的时候卖出,最后加以循环即可。
那些消息面,股价波动,时间长短都不是你考虑的因素。你索要考虑的就是基本面好与坏,以及估值的高与低,还不够“一劳永逸”吗?简直是躺着赚钱的方法啊。
看看我最近的一次交易,中间什么都不做,持股了300多天,获利就达到了100%多,这就是价值投资的魅力,省心省力,收益大。
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