广发中证传媒ETF净值下跌1.20% 请保持关注
金融界基金06月20日讯 广发中证传媒ETF基金06月17日下跌1.55%,现价0.645元,成交9504.98万元。当前本基金场外净值为0.6349元,环比上个交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为0.02%。
本基金跟踪指数为中证传媒指数,最新报告期内,本基金收益率为-33.34%,业绩比较基准为中证传媒指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.59%,近3个月本基金净值下跌3.51%,近6月本基金净值下跌22.71%,近1年本基金净值下跌20.86%,成立以来本基金累计净值为0.6349元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗国庆,自2017年12月27日管理该基金,任职期内收益-36.51%。
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来源:金融界基金